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IM体育_年报]ST自仪2005年年度报告二
- 2021-05-12 13:02 -

  (4)报告期内,公司主营业务构成、主营业务盈利能力与上年相比未发生重大变化。

  ①净利润减少主要原因是其他业务利润减少,其他业务利润减少主要系本报告期内处置部分呆滞存货所致。

  ②现金及现金等价物净增加额的增加主要原因是投资活动产生的现金流量增加,投资活动产生的现金流量增加主要系本报告期内出售资产所致。

  (1)报告期末公司其他应收款余额3,809万元,占总资产的比重比去年同期减少36.59%,主要原因是收回应收款。

  (2)报告期末公司预付帐款为10,321万元,占总资产的比重比去年同期增加129.64%,主要原因是预付货款增加。

  (3)报告期末公司在建工程为126万元,占总资产的比重比去年同期增加42.96%,主要原因是本期新增工程项目尚未竣工。

  (4)报告期内,公司存货、固定资产、短期借款、长期借款等占总资产的比重同比去年均未发生重大变动。

  4、报告期内,公司营业费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据同比去年均未发生重大变动。

  (1)报告期末公司投资活动产生的现金流量净额为6,542万元,比去年同期增加1,732.49%,主要原因是收到出售资产的款项。

  (2)报告期末筹资活动产生的现金流量净额为-10,075万元,比去年同期减少174.75%,主要原因是公司归还了银行借款所致。

  注:本年度,上海麦克林电子有限公司产生的利润主要因美元汇率变动产生损益所致。

  努力构筑平台、做大系统、做强仪表,推行以控制系统为龙头、智能化仪表为基本单元的系统集成策略。

  (1)以控制系统为龙头,以智能化仪表为系统集成,提供一流水平的自动化配套、成套和技术服务,主要在电力设备产业、机电一体化设备产业、交通运输产业、环保系统诸领域。

  ①核心产业的拓展目标:在电力设备领域,不断提升以DCS为主的诸项控制系统水平,力争进入超临界机组、扩大超临界,用自主知识产权的控制系统产品提升核心竞争力。在机电一体化领域,研发PLC应用装置,为不同的机电设备提供软硬件技术和产品。在交通运输领域,开发综合自控平台。在环保领域:积极参加BOT项目,从而为环保自控提供专业解决方案。

  ②传统产业的拓展目标:在核电领域,积极参加核电业已上马的项目中的仪表和控制系统建设,开发全数字化系统。在石化领域,推动仪表产品、分析系统和DCS控制系统的应用。通过合作,仪表和控制系统整体进入小化肥领域。在水泥化工领域,拓宽工业过程自动化控制领域,提供综合自动化平台。

  (2)进一步提高自主创新能力,特别是要建立综合自动化控制平台,拓宽具有自主知识产权、有软件、有硬件的控制系统和仪表产品的市场。

  通过二级技术开发体系,加快研发市场(用户)急需的品种和规格,以求在竞争中处于有利的位置。加快研发具有自主知识产权、具有先进技术水平的智能化产品。以求企业核心竞争力的提高。继续推出重点产品,新品开发计划,实施国家科技攻关项目等工作。

  (3)把握用户现在的和潜在的需求,不断拓展应用领域,做大系统,争取控制系统在高端应用领域中取得突破性业绩。努力做好I&C总成的工作。

  在新的一年里,公司确立了两个定位:即:努力成为电气集团四大核心产业的仪控配套基地;努力成为国内最大的仪、控产品集成制造商和领头羊。

  2006年,公司将以提升企业产业能级为主导,围绕核心产业和传统产业的重点需求,提供一流的自动化配套、成套和技术服务。主要在电力设备产业、机电一体化设备产业、交通运输产业、环保系统诸领域,以及涉及各行各业的传统制造业。以核心产业和传统产业目标为主攻方向,实现产品能级的提升。

  ①建立面向用户的项目管理和跟踪制度,把握用户现在的和潜在的需求,不断拓展应用领域,做大系统,争取控制系统在高端应用领域中取得突破性业绩。

  ②进一步建立适合产品特征的、适应经营模式转型的营销体系,在稳固电站、石化、冶金市场的基础上,拓展机械、食品、城建等新领域。

  ③推出20只重点产品,实现新品开发计划30项;实施国家科技攻关项目7项,年内完成5项,专利申请不少于20项。

  随着公司业务状态的转型,公司内部的生产结构、组织结构同步地进行适应性调整。一方面合理利用现有资源,集中优势开发系统集成技术和智能化仪表市场,另一方面将重点落在业务流程的再造、基础管理的夯实上。

  ①建立与公司业务状态相适应的生产管理体系,针对公司多品种、小批量、高科技、变化快为特征的生产模式,实施以产业结构调整为目的、以组织结构调整为载体、以场地布局调整为手段的整合。

  ②进一步完善和持续改进质量和环境管理体系,将利用质量保证体系把我们的服务延伸到客户的每一个需求。

  ③通过强化管理和有效激励,培育一支“以实现客户价值,实现自身价值”的销售队伍;培育一支“勇于创新,善于创新”的科研队伍;培育一支“兢业高效,精诚团结”的管理队伍;培育“一专多能,多岗全能”的技术工人队伍。

  通过采取以上经营策略和措施,预计实现2006年公司主营业务收入8.6亿元。

  根据公司经营计划,公司未来的资金需求主要通过自由资金和银行信贷资金解决。公司通过积极发展主营业务,拓展销售渠道,进一步加强应收账款的管理和催讨,加快存货周转速度,减少资金占用,提高资金使用率。同时,公司积极与银行建立良好的合作关系,通过银行筹措资金,保证公司生产经营活动的资金需要。

  (1)市场竞争加剧风险。随着国外企业大规模参与国内自动化行业,使得行业竞争愈演愈烈,将对公司发展带来严峻挑战。

  对策:产品能级的提升。在电力设备领域,不断提升以DCS为主的诸项控制系统水平,力争进入超临界机组、扩大超临界。在机电一体化领域,与设计院合作研发PLC应用装置,为不同的机电设备提供软、硬件技术和产品。在交通运输领域,积极与相关研究院、项目公司合作,开发综合自控平台。在核电领域,与上海交通大学、IM体育核工程研究设计院合作,研发全数字化系统。与清华大学合作,研发核电产品。同时加强与国外合作,为核电产品服务。在石化领域,通过与石化公司的合作,推动仪表产品、分析系统和DCS控制系统的应用。

  (2)公司在实现融资上遇到很大困难。由于历史遗留问题的诸多原因,公司的资产质量与经营场地等问题,对未来发展和经营目标产生不利影响。

  对策:将根据本身的经营活动现金流及外部融资能力,合理规划,提前做好财务安排,确保有足够资金用于生产经营。

  日前,上海立信长江会计师事务所有限公司和香港浩华会计师事务所为本公司2005年度报表出具了强调事项无保留意见审计报告。(信长会师报字(2006)第10519号)报告称:“此外,需要说明的是,如会计报表附注十一(一)所述,以上会计报表是基于持续经营的原则而编制的。虽然贵公司已在会计报表附注十一(一)中充分披露了拟采取的改善措施,但持续经营能力仍然存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的无保留意见的报告类型”。

  对上海立信长江会计师事务所有限公司和香港浩华会计师事务所有限公司出具本公司强调事项中提及的问题,公司董事会认为:这是长期以来历史原因所形成的,通过努力,这些问题正得到不同程度的缓解,公司资产质量有所改善。同时,本公司发展已取得股东和其他公司为我司的债务提供担保支持,以及即将成为本公司控股股东----上海电气(集团)总公司在生产经营活动等方面给予的支撑和帮助。对此,公司将把握发展机遇,充实调整公司战略定位和发展目标,积极研发新产品,转换经营模式、提升产业能级、积极发展主营业务,拓展销售渠道,进一步加强应收账款的管理和催讨,加快存货周转速度,减少资金占用,提高资金使用率,并与银行建立良好的合作关系,积极筹措资金以保证公司生产经营活动的资金需要等措施来进一步提高盈利能力和改善现金流量状况。鉴于上述措施已实施或正在实施,公司董事会有理由相信持续经营不确定性的状况可以得到逐步改善,公司经营业务能够平稳发展。

  1、公司于2005年4月26日召开四届十八次董事会会议,决议公告刊登在2005年4月28日的《上海证券报》、香港《文汇报》上。

  2、公司于2005年5月26日召开四届十九次董事会会议,决议公告刊登在2005年5月28日的《上海证券报》、香港《文汇报》上。

  3、公司于2005年6月28日召开五届一次董事会会议,决议公告刊登在2005年6月29日的《上海证券报》、香港《文汇报》上。

  4、公司于2005年8月5日召开五届二次董事会会议,决议公告刊登在2005年8月6日的《上海证券报》、香港《文汇报》上。

  5、公司于2005年8月26日召开五届三次董事会会议,公告刊登在2005年8月30日的《上海证券报》、香港《文汇报》上。

  6、公司于2005年10月25日召开五届四次董事会会议,公告刊登在2005年10月27日的《上海证券报》、香港《文汇报》上。

  报告期内,公司董事会按照《公司章程》及有关法律、法规的规定,认真执行股东大会的各项决议。

  1、根据二零零四年度股东大会决议,顺利完成了公司第四届董事会、监事会的换届改选,组建了第五届公司董事会、监事会。

  2、公司董事会实施了上海东大名路1188号房地产转让的协议,上海市虹口区土地发展中心于2005年9月已完成全部房款的付讫。

  公司本年度净利润为553.83万元。根据《公司章程》规定,首先用于弥补以前年度亏损,弥补亏损后的合并未分配利润为-51570.08万元。因此,本年度公司不进行利润分配,不提取法定公积金和法定公益金,不分红利,不送股,也不用资本公积金转增股本。此预案需经公司第十七次股东大会(2005年年会)审议。

  我们审议了公司2005年度财务审计报告,2005年度自仪股份公司实现利润553.83万元,加年初未分配利润-52094.62万元,可供股东分配利润-51566.67万元。我们注意到,虽然公司本年度实现盈利,但需要弥补以前年度亏损,董事会拟定的利润分配预案,符合《公司法》、《企业会计制度》和《公司章程》的规定。

  根据中国证监会证监发(2003)第056号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发(2005)第120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律、法规的要求,为规范上市公司与关联方资金往来及上市公司的对外担保行为,作为上海自动化仪表股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,我们对公司执行前述规定情况进行了核实了解,现作如下专项说明和独立意见:

  ①公司重视对外担保的控制,使2005年年末的对外担保总额比上一会计年度下降9.53%。担保总额占公司净资产的比例同比上年末下降21.4个百分点。报告期内,公司不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其它关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。也无新增其它对外担保事项,期间,对外担保的展期、延期事项,公司均进行了相应的公告。也未就其事项引起任何法律诉讼。

  ②公司对外担保的决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定,建立了对外担保管理制度,实施专门的审批流程,并有专人对担保事项进行实时跟踪,经营层每月一期以书面形式向董事会进行担保情况汇报,公司在每次的定期报告中均做了完整、充分的披露。

  ③公司为资产负债率超过70%的控股子公司上海麦克林电子有限公司提供担保系历史原因形成,公司为此采取了积极措施,制订每月还款计划,使上海麦克林电子有限公司的担保余额近年来均有较大幅度的减少,截止本报告期末,该公司担保余额为1041.06万元人民币(129万美元),比上年末下降了18.85%。

  ④上述担保事项虽然在担保对象、担保总额上比往年有较大幅度的减少,但仍存在不小的风险,我们提请公司要进一步加强对上海麦克林电子有限公司的资产整合,密切关注对外担保对象在公司运作中可能产生的风险,并及早采取措施化解潜在风险。同时,公司要积极发展主营业务,提升企业的核心竞争力,提高公司治理质量,将对外担保的风险降到最低。

  1、第四届监事会第十三次会议于2005年4月26日召开,会议审议通过了:

  (6)《关于公司二零零四年度应收帐款计提坏帐准备及计提资产减值准备的报告》;

  (9)《关于与上海广电信息产业股份有限公司向银行及非银行金融机构借款进行相互信用担保的报告》;

  (11)《关于公司董事会对上海立信长江会计师事务所有限公司和香港浩华会计师事务所出具本公司带说明段的无保留意见审计报告专项说明的独立意见》。

  2、第四届监事会第十四次会议于2005年5月26日召开,会议审议通过了:

  5、第五届监事会第三次会议于2005年10月25日召开,会议审议通过了:

  本报告期,公司监事会依照有关法律、法规和《公司章程》所赋予的职责,对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项,董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况进行了检查监督,对公司依法运作、财务状况、资产置换等重大事项发表独立意见。

  报告期内,公司董事会按照有关法律、法规和《公司章程》及相关制度的要求依法运作,公司建立了较为完善的制度体系,决策程序合法有效,股东大会和董事会决议得到较好的落实,到目前为止未发现董事及高级管理人员在执行公务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

  公司按规定的程序聘请了上海立信长江会计师事务所有限公司和香港浩华会计师事务所作为公司境内外审计机构,公司财务制度基本健全、财务运行状况正常,会计核算能按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行。

  公司应当加强应收帐款的风险控制,要明确责任,做好有关资产清算、追偿和债权的维护工作,同时进一步建立和完善相应的内部控制制度和风险预警机制。

  本报告期,公司转让上海东大名路1188号房地产交易事项,其审议程序符合有关法律、法规和公司章程有关规定,出售资产交易价格合理,期间,没有发现内幕交易,没有损害部分股东利益或造成公司资产流失。

  对公司董事会就上海立信长江会计师事务所有限公司和香港浩华会计师事务所为本公司二零零五年度报表出具强调事项的无保留意见审计报告的专项说明,监事会认为:该专项意见客观反映了公司的财务状况和经营实际,董事会对公司发展预期是有依据的、合理的。

  经审核,本报告期公司根据实际情况,未进行利润预测,符合上海证券交易所《关于做好上市公司2005年年度报告工作的通知》中规定的相关指标可予豁免披露的要求。

  (一)本公司及下属控股子公司----上海麦克林电子有限公司作为共同原告,诉美国麦克林公司、蔡贤修、桂豪杰以及三家美国麦克林公司的关联企业,违约、非法转移资产、欺诈等十二项违法行为一案,经美国加利福尼亚州北区美国联邦地区法院判决本公司胜诉(详见2001年11月29日《上海证券报》、香港《南华早报》刊登的本公司公告)。鉴于蔡贤修提出的个人破产申请,对蔡贤修的诉讼转入美国加利福尼亚州地方破产法院进行,2002年12月13日本公司接到了书面判决通知(详见2002年12月16日《上海证券报》、香港《商报》刊登的本公司公告),本公司与美国德汇律师事务所依据法院的判决,展开了对上述判决的执行程序,目前该案仍继续处于执行阶段。

  (二)上海飞龙房地产开发有限公司诉本公司合资、合作开发上海市华山路1496号地块合同纠纷案,法院曾于2002年5月27日和8月23日分别作出一审和二审判决,(详情请见2002年6月4日和2002年8月27日刊登在《上海证券报》和香港《商报》上的本公司公告)。本公司依法向上海市高级人民法院提起申诉,2003年12月末上海市高级人民法院下发了《驳回再审申请通知书》,驳回了公司的再审申请(详情请见2003年12月30日刊登在《上海证券报》和香港《商报》上的本公司公告)。本公司已于2004年8月向最高人民法院提起申诉,现该案仍在受理过程中。

  2005年6月9日,本公司向上海市虹口区土地发展中心转让东大名路1188号房地产,评估价值为7,288.02万元人民币,实际出售金额为7,500万元人民币,产生损益为4,017.07万元,为公司贡献的净利润占本年度利润总额的526.29%。本次出售价格的确定依据为协商评估原则,该事项已于2005年6月29日刊登在《上海证券报》、香港《文汇报》上。该项资产出售对公司业务连续性、管理层稳定性均无影响,对本年度利润和现金及现金等价物净增加额均产生积极影响。目前,按照协议规定,上海市虹口区土地发展中心于2005年9月已完成全部房款的付讫。

  报告期内,公司向上海上自仪转速表仪表电机有限公司销售货物9万元;向上海上自仪调节器有限公司销售货物8万元;向上海上仪国际贸易有限公司销售货物188万元;向上海胜谊仪表变压器有限公司销售货物3万元;向上海西门子工业自动化有限公司销售货物57万元;向上海电气(集团)总公司销售货物167万元;向上海纺织机械总厂销售货物1万元;向上海鼓风机厂有限公司销售货物1万元;向上海格拉曼消防器材有限公司销售货物2万元;向上海电气(集团)进出口公司销售货物191万元。公司向上海上自仪调节器有限公司采购货物19万元;向上海胜谊仪表变压器有限公司采购货物108万元;向上海上自仪转速表仪表电机有限公司采购货物64万元;向上海横河电机有限公司采购货物21万元;向上海大华—千野仪表有限公司采购货物36万元;向上海自仪九仪表有限公司采购货物9万元;向上海上仪国际贸易有限公司采购货物2164万元;向上海海隆流体控制技术有限公司采购货物57万元。其交易双方均按市场价格结算。

  报告期末,公司应收美国麦克林公司13056万元;应收上海横河电机有限公司15万元;应收上海自仪九仪表有限公司86万元;应收上海麦克林洗涤有限公司1万元,应收上海上仪国际贸易有限公司53万元,应收上海西门子工业自动化有限公司货款38万元;应收上海电气(集团)总公司93万元;应收上海微型轴承厂10万元;应收上海联合电机(集团)有限公司1万元;应收上海电机(集团)公司实验电炉厂3万元;应收上海线万元;应收上海曙光机械制造厂16万元;应收上海起重运输机械厂有限公司2万元;应收上海电气(集团)进出口公司90万元;应收上海电气(集团)阀门成套公司10万元;应收上海申克试验机有限公司3万元;应收上海正升锻造有限公司2万元。预付上海上仪国际贸易有限公司106万元。其他应收款中应收上海上自仪转速表仪表电机有限公司435万;应收上海上仪国际贸易有限公司483万元;应收上海麦克林洗涤有限公司349万元,应收上海胜谊仪表变压器有限公司8万元;应收上自仪调节器有限公司73万元;应收上海横河电机有限公司82万元;应收上海西门子工业自动化有限公司28万元;应收康茂盛气动控制元件有限公司8万元。应付帐款中,应付上海海隆流体控制技术有限公司130万元;应付上海胜谊仪表变压器有限公司6万元;应付上海自仪九仪表有限公司30万元;应付上自仪调节器有限公司56万元;应付上海横河电机有限公司5万元;应付上海上自仪转速表仪表电机有限公司13万元;应付上海大华—千野仪表有限公司2万元;应付上海麦克林洗涤有限公司3万元。预收上自仪调节器有限公司21万元。其它应付款中应付上海仪电控股(集团)公司67万元;应付上海自仪九仪表有限公司5万元;应付上海电气(集团)总公司4900万元。为上海麦克林电子有限公司提供担保1041.06万元。

  1、本公司为上海广电(集团)有限公司提供担保,担保金额为4,000万元人民币,担保期限为2004年9月28日至2005年3月27日,该担保存在反担保,已履行完毕,逾期金额为0元,该事项已于2004年9月25日刊登在《上海证券报》、香港《文汇报》上。

  2、本公司为上海广电(集团)有限公司提供担保,担保金额为4,000万元人民币,担保期限为2005年3月28日至2006年3月27日,该担保存在反担保,逾期金额为0元,该事项已于2005年6月1日刊登在《上海证券报》、香港《文汇报》上。

  3、本公司为上海广电(集团)有限公司提供担保,担保金额为2,000万元人民币,担保期限为2004年9月29日至2005年3月28日,该担保存在反担保,已履行完毕,逾期金额为0元,该事项已于2004年10月12日刊登在《上海证券报》、香港《文汇报》上。

  4、本公司为上海广电(集团)有限公司提供担保,担保金额为2,000万元人民币,担保期限为2005年3月30日至2006年3月29日,该担保存在反担保,逾期金额为0元,该事项已于2005年6月1日刊登在《上海证券报》、香港《文汇报》上。

  5、本公司为上海广电(集团)有限公司提供担保,担保金额为4,000万元人民币,担保期限为2004年11月17日至2005年11月17日,该担保存在反担保,已履行完毕,逾期金额为0元,该事项已于2004年11月26日刊登在《上海证券报》、香港《文汇报》上。

  6、本公司为上海广电(集团)有限公司提供担保,担保金额为4,000万元人民币,担保期限为2005年11月17日至2006年11月17日,该担保存在反担保,逾期金额为0元,该事项已于2005年12月31日刊登在《上海证券报》、香港《文汇报》上。

  7、本公司为上海广电(集团)有限公司提供担保,担保金额为1,500万元人民币,担保期限为2004年10月10日至2005年10月10日,该担保存在反担保,已履行完毕,逾期金额为0元,该事项已于2004年10月12日刊登在《上海证券报》、香港《文汇报》上。

  8、本公司为上海广电(集团)有限公司提供担保,担保金额为1,500万元人民币,担保期限为2005年10月10日至2006年10月10日,该担保存在反担保,逾期金额为0元,该事项已于2005年11月19日刊登在《上海证券报》、香港《文汇报》上。

  9、本公司为上海广电(集团)有限公司提供担保,担保金额为1,000万元人民币,担保期限为2004年9月22日至2005年9月22日,该担保存在反担保,已履行完毕,逾期金额为0元,该事项已于2004年9月25日刊登在《上海证券报》、香港《文汇报》上。

  10、本公司为上海广电(集团)有限公司提供担保,担保金额为1,000万元人民币,担保期限为2005年9月22日至2006年9月22日,该担保存在反担保,逾期金额为0元,该事项已于2005年10月14日刊登在《上海证券报》、香港《文汇报》上。

  11、本公司为上海广电(集团)有限公司提供担保,担保金额为1,000万元人民币,担保期限为2004年9月6日至2005年9月6日,该担保存在反担保,已履行完毕,逾期金额为0元,该事项已于2004年9月25日刊登在《上海证券报》、香港《文汇报》上。

  12、本公司为上海广电(集团)有限公司提供担保,担保金额为1,000万元人民币,担保期限为2005年9月7日至2006年9月6日,该担保存在反担保,逾期金额为0元,该事项已于2005年10月14日刊登在《上海证券报》、香港《文汇报》上。

  13、本公司为上海广电(集团)有限公司提供担保,担保金额为2,000万元人民币,担保期限为2005年1月4日至2005年11月21日,该担保存在反担保,已履行完毕,逾期金额为0元,该事项已于2005年1月11日刊登在《上海证券报》、香港《文汇报》上。

  14、本公司为上海广电(集团)有限公司提供担保,担保金额为2,000万元人民币,担保期限为2005年11月22日至2006年3月20日,该担保存在反担保,逾期金额为0元,该事项已于2005年12月31日刊登在《上海证券报》、香港《文汇报》上。

  公司对外担保系历史成因,截止2005年末,公司无新增对外担保事项,担保总额同比上年末下降9.53%;担保总额占公司净资产的比例同比上年末下降21.4个百分点。对外担保履行程序符合《公司对外担保规范》要求,期间,对外担保的展期、延期事项,公司均按《股票上市规则》要求进行了相应的公告,也未就其事项引起任何法律诉讼。

  本公司所属控股子公司上海麦克林电子有限公司面临清算、无力偿还到期债务,公司近年来均为上海麦克林电子有限公司担保承担连带清偿责任,使其担保余额有较大幅度的减少,截止本报告期末该公司担保余额为1041.06万元人民币(129万美元),比上年末下降了18.85%。

  (一)持股5%以上股东上海仪电控股(集团)公司、中国华融资产管理公司、上海国际信托投资有限公司、中国东方资产管理公司在报告期或持续到报告期内未有任何承诺事项。

  2005年12月28日,本公司收到上海市国有资产监督管理委员会《关于上海自动化仪表股份有限公司国有股划转有关问题的批复》(沪国资委产[2005]950号),拟将上海仪电控股(集团)公司所持本公司11519.6424万股国有股划转给上海电气(集团)总公司。中国证监会也出具了审核无异议函,目前正在履行股权转让的相关过户手续,待其程序完成后,上海电气(集团)总公司成为本公司第一大股东时,将与其他非流通股股东协商,共同启动实质性的股权分置改革,并在六个月内完成本公司的股改工作。六、聘任、解聘会计师事务所情况

  公司聘任上海立信长江会计师事务所有限公司及香港浩华会计师事务所担任本公司二00五年度境内上市内资股和境内上市外资股的财务审计机构。(详情请见2005年4月28日刊登在《上海证券报》和香港《文汇报》上的本公司公告)报告期内,公司支付上海立信长江会计师事务所有限公司和香港浩华会计师事务所年度A股、B股审计报酬120万元。上述审计机构已连续为本公司提供A股、B股审计服务2年。七、公司、公司董事会及董事受处罚及整改情况

  报告期内,公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

  (一)2005年7月29日,公司接到控股股东---上海仪电控股(集团)公司的通知,将其持有本公司28.85%的国家股(共计11519.6424万股)无偿划转给上海电气(集团)总公司。同时,上海仪电控股(集团)公司与上海电气(集团)总公司签订了《股权划转协议书》同日,公司披露了《股东持股变动报告书》;8月18日,公司公告了《关于上海电气(集团)总公司国有股划转事宜致全体股东的报告书》;12月28日,本公司收到上海市国有资产监督管理委员会《关于上海自动化仪表股份有限公司国有股划转有关问题的批复》(沪国资委产[2005]950号),同意将上海仪电控股(集团)公司所持本公司11519.6424万股国有股无偿划转给上海电气(集团)总公司。近日,中国证监会出具了审核无异议函,目前,该事项正进入相关过户程序。

  临2005-005 上海自动化仪表股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

  临2005-006 上海自动化仪表股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告

  临2005-007 上海自动化仪表股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

  临2005-008 上海自动化仪表股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告

  临2005-013 上海自动化仪表股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

  临2005-014 上海自动化仪表股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

  临2005-016 上海自动化仪表股份有限公司关于股东持股变动情况的提示性公告

  临2005-017 上海自动化仪表股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

  临205-020 上海自动化仪表股份有限公司A股和B股股票交易异常波动公告

  临2005-022 上海自动化仪表股份有限公司A股和B股股票交易异常波动公告

  临2005-027 上海自动化仪表股份有限公司关于国有股股权转让批复的公告

  我们审计了后附的上海自动化仪表股份有限公司(以下简称“贵公司”)2005年12月31日的资产负债表和合并的资产负债表、2005年度的利润及利润分配表和合并的利润及利润分配表,以及2005年度的现金流量表和合并的现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

  我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据,评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评价会计报表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

  我们认为,上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定,在所有重大方面公允反映了贵公司2005年12月31日的财务状况以及2005年度的经营成果和现金流量。

  此外,需要说明的是,如会计报表附注十一(一)所述,以上会计报表是基于持续经营的原则而编制的。贵公司截止2005年12月31日的累计亏损约为人民币5.16亿元。于2005年12月31日,贵公司尚未偿还的银行借款约为人民币3.61亿元,流动负债超出流动资产约为人民币0.68亿元。虽然贵公司已在会计报表附注十一(一)中充分披露了拟采取的改善措施,但持续经营能力仍然存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的无保留意见的报告类型。

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